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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 072.00 | 788 493.00 | 541 579.00 | 1 330 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 437.00 | 473 403.00 | 915 034.00 | 1 388 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 415.00 | 1 261 896.00 | 1 574 519.00 | 2 836 415.00 |
BT Marchandises | 876 198.00 | | 876 198.00 | 876 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 335.00 | 477.00 | 433 858.00 | 434 335.00 |
BZ Autres créances | 357 722.00 | | 357 722.00 | 357 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 357.00 | 477.00 | 1 782 880.00 | 1 783 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 772.00 | 1 262 373.00 | 3 357 399.00 | 4 619 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 739.00 | | | 204 739.00 |
DL TOTAL (I) | 256 265.00 | | | 256 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 266.00 | | | 1 553 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 186.00 | | | 1 214 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
EA Autres dettes | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 134.00 | | | 3 101 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 399.00 | | | 3 357 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 727.00 | | | 2 343 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 301.00 | | | 240 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 103 732.00 | | 18 103 732.00 | 18 103 732.00 |
FD Production vendue biens | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
FG Production vendue services | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 275 412.00 | | 18 275 412.00 | 18 275 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 370 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 858 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 566 684.00 | | | 18 566 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 361 945.00 | | | 18 361 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 739.00 | | | 204 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 477.00 | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 477.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 477.00 | 509.00 | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 186.00 | | | 1 214 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 266.00 | 370 112.00 | 1 179 540.00 | 1 553 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 757.00 | 807 947.00 | | 890 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 134.00 | | | 3 101 134.00 |