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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455 615.00 | 3 424 452.00 | 2 031 163.00 | 5 455 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 666.00 | 3 447 285.00 | 3 824 381.00 | 7 271 666.00 |
BT Marchandises | 223 102.00 | | 223 102.00 | 223 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 431.00 | | 271 431.00 | 271 431.00 |
BZ Autres créances | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CF Disponibilités | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 747.00 | | 307 747.00 | 307 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 839.00 | | 932 839.00 | 932 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 504.00 | 3 447 285.00 | 4 757 219.00 | 8 204 504.00 |
CU Autres participations | 1 793 218.00 | | 1 793 218.00 | 1 793 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 345 831.00 | 228 976.00 | | 345 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 405.00 | 116 855.00 | | 201 405.00 |
DK Provisions réglementées | 642 761.00 | 573 687.00 | | 642 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 368.00 | 2 263 888.00 | | 2 534 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 312.00 | 838 656.00 | | 1 035 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 191.00 | 1 452 107.00 | | 852 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 623.00 | 236 192.00 | | 126 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 55 870.00 | | 50 952.00 |
EA Autres dettes | 157 773.00 | 249 266.00 | | 157 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 851.00 | 2 832 090.00 | | 2 222 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 219.00 | 5 095 978.00 | | 4 757 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 097.00 | 2 298 118.00 | | 1 374 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 784.00 | | 1 076 784.00 | 1 076 784.00 |
FG Production vendue services | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 784.00 | | 1 816 784.00 | 1 816 784.00 |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 946.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 193.00 | 216 908.00 | | 40 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 944.00 | 64 243.00 | | 40 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 013.00 | 281 152.00 | | 85 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 843.00 | 58 277.00 | | 5 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 016.00 | 121 790.00 | | 110 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 859.00 | 180 067.00 | | 115 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 846.00 | 101 084.00 | | -30 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 039.00 | 58 428.00 | | 100 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 829.00 | 1 466 426.00 | | 1 904 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 424.00 | 1 349 572.00 | | 1 703 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 405.00 | 116 855.00 | | 201 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 044.00 | 354 394.00 | | 388 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 345.00 | | 380 804.00 | 6 938 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 484.00 | 7 271 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 484.00 | 5 456 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 849.00 | | 380 804.00 | 5 122 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 218.00 | | | 1 793 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 597.00 | 467 042.00 | 39 355.00 | 3 019 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 319.00 | 467 042.00 | 39 355.00 | 2 997 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 687.00 | 110 019.00 | 40 944.00 | 573 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 687.00 | 110 019.00 | 40 944.00 | 573 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 016.00 | 40 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
UX Autres créances clients | 271 431.00 | | | 271 431.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VC Groupe et associés | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 972.00 | 185 218.00 | 748 754.00 | 1 033 972.00 |
VI Groupe et associés | 852 191.00 | 852 191.00 | | 852 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 844.00 | 638 844.00 | | 638 844.00 |
VW T.V.A. | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 851.00 | 1 374 097.00 | 748 754.00 | 2 222 851.00 |