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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 121 345.00 | 74 947.00 | 46 397.00 | 121 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 190.00 | 51 575.00 | 19 616.00 | 71 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 591.00 | 230 412.00 | 109 180.00 | 339 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 125.00 | 358 269.00 | 191 856.00 | 550 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 463.00 | | 784 463.00 | 784 463.00 |
BZ Autres créances | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
CF Disponibilités | 796 494.00 | | 796 494.00 | 796 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 854.00 | | 1 890 854.00 | 1 890 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 979.00 | 358 269.00 | 2 082 710.00 | 2 440 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 479 989.00 | 440 257.00 | | 479 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 695.00 | 259 732.00 | | 279 695.00 |
DL TOTAL (I) | 801 808.00 | 742 114.00 | | 801 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 671.00 | 82 642.00 | | 94 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 88 269.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 94 165.00 | | 82 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 300.00 | 915 979.00 | | 980 300.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 13 342.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 902.00 | 1 194 396.00 | | 1 165 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 710.00 | 1 936 510.00 | | 2 082 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 300.00 | 1 137 276.00 | | 1 098 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 641.00 | | 64 351.00 | 583 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 866.00 | 550 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 866.00 | 532 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 643.00 | | 64 351.00 | 565 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 330.00 | 57 805.00 | 97 866.00 | 398 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 995.00 | 57 805.00 | 97 866.00 | 396 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 128.00 | 432 128.00 | | 432 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 504.00 | 327 504.00 | | 327 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 784 463.00 | | | 784 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 671.00 | 27 069.00 | 67 602.00 | 94 671.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 581.00 | 1 010 581.00 | | 1 010 581.00 |
VW T.V.A. | 216 887.00 | 216 887.00 | | 216 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 902.00 | 1 098 300.00 | 67 602.00 | 1 165 902.00 |