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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 1 102.00 | 1 350.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
AP Constructions | 6 868.00 | 2 670.00 | 4 197.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 040.00 | 113 485.00 | 21 555.00 | 135 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 973.00 | 36 899.00 | 76 074.00 | 112 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 691.00 | 154 158.00 | 170 533.00 | 324 691.00 |
BT Marchandises | 124 488.00 | 16 353.00 | 108 135.00 | 124 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 915.00 | 16 353.00 | 253 561.00 | 269 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 607.00 | 170 511.00 | 424 095.00 | 594 607.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 034.00 | 25 651.00 | | 41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 15 383.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 225 211.00 | 209 334.00 | | 225 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 717.00 | 31 352.00 | | 35 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 597.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 6 386.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 470.00 | 61 461.00 | | 141 470.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 1 367.00 | | 4 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084.00 | 1 725.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 883.00 | 104 890.00 | | 198 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 095.00 | 314 225.00 | | 424 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 028.00 | 88 062.00 | | 178 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 16 353.00 | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 16 353.00 | 177.00 | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 718.00 | 14 862.00 | 20 856.00 | 35 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 574.00 | 81 277.00 | 2 296.00 | 83 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 884.00 | 178 028.00 | 20 856.00 | 198 884.00 |