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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AN Terrains | 208 925.00 | 2 795.00 | 206 131.00 | 208 925.00 |
AP Constructions | 748 500.00 | 26 891.00 | 721 609.00 | 748 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 696.00 | 9 416.00 | 9 279.00 | 18 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 725.00 | 90 486.00 | 63 239.00 | 153 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 716.00 | 130 425.00 | 1 061 291.00 | 1 191 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
CF Disponibilités | 856 842.00 | | 856 842.00 | 856 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 893.00 | | 1 818 893.00 | 1 818 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 610.00 | 130 425.00 | 2 880 185.00 | 3 010 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 498.00 | 913 354.00 | | 1 083 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760.00 | 196 644.00 | | 282 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 127.00 | 1 347 761.00 | | 1 609 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 863.00 | 734 759.00 | | 591 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 774.00 | 450 540.00 | | 435 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 152 294.00 | | 137 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 865.00 | 75 827.00 | | 104 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 8 837.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 058.00 | 1 422 257.00 | | 1 271 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 185.00 | 2 770 018.00 | | 2 880 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 294 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 578.00 | 1 017.00 | | 175 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 089.00 | 15.00 | | 141 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 488.00 | 1 002.00 | | 34 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 868.00 | 86 510.00 | | 138 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 482.00 | 1 207 889.00 | | 1 496 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 722.00 | 1 011 245.00 | | 1 213 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 760.00 | 196 644.00 | | 282 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 909.00 | | | 1 287 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 039.00 | | | 1 226 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 996.00 | 44 421.00 | 10 992.00 | 96 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 159.00 | 44 421.00 | 10 992.00 | 96 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 917.00 | 435 917.00 | | 435 917.00 |
UX Autres créances clients | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 030.00 | 87 219.00 | 356 805.00 | 541 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
VP Divers | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 058.00 | 817 247.00 | 356 805.00 | 1 271 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |