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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 557.00 | 1 573 703.00 | 69 854.00 | 1 643 557.00 |
AH Fonds commercial | 44 142 998.00 | | 44 142 998.00 | 44 142 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 072.00 | 644 577.00 | 145 495.00 | 790 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362 307.00 | 3 870 481.00 | 491 826.00 | 4 362 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BF Prêts | 57 122.00 | 7 163.00 | 49 959.00 | 57 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 462.00 | | 208 462.00 | 208 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 265 015.00 | 6 112 770.00 | 45 152 245.00 | 51 265 015.00 |
BT Marchandises | 601 639.00 | 283 280.00 | 318 359.00 | 601 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 250 790.00 | 28 328 044.00 | 17 922 746.00 | 46 250 790.00 |
BZ Autres créances | 2 438 934.00 | 41 018.00 | 2 397 916.00 | 2 438 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 135.00 | | 812 135.00 | 812 135.00 |
CF Disponibilités | 9 117 837.00 | | 9 117 837.00 | 9 117 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 856.00 | | 1 176 856.00 | 1 176 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 435 343.00 | 28 652 342.00 | 31 783 001.00 | 60 435 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 700 358.00 | 34 765 112.00 | 76 935 246.00 | 111 700 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460 840.00 | 26 460 840.00 | | 26 460 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 3 904 883.00 | 1 001 327.00 | | 3 904 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609 206.00 | 6 903 556.00 | | 7 609 206.00 |
DL TOTAL (I) | 46 228 168.00 | 42 618 962.00 | | 46 228 168.00 |
DP Provisions pour risques | 2 445 187.00 | 4 066 820.00 | | 2 445 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445 187.00 | 4 066 820.00 | | 2 445 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 048.00 | 1 412 531.00 | | 6 244 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 735.00 | 12 570 594.00 | | 8 464 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192 090.00 | 9 851 780.00 | | 12 192 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 019.00 | 52 502.00 | | 47 019.00 |
EA Autres dettes | 912 560.00 | 415 168.00 | | 912 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 986.00 | 502 620.00 | | 384 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 261 891.00 | 24 806 723.00 | | 28 261 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 935 246.00 | 71 492 505.00 | | 76 935 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 404 439.00 | | 7 404 439.00 | 7 404 439.00 |
FG Production vendue services | 44 639 470.00 | | 44 639 470.00 | 44 639 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 043 909.00 | | 52 043 909.00 | 52 043 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 420 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 539 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 639 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 142 510.00 | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 882.00 | 42 069.00 | | 75 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 242 588.00 | 270 426.00 | | 2 242 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325 619.00 | 455 005.00 | | 2 325 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 021.00 | 7 599.00 | | 1 981 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 421.00 | 229 332.00 | | 232 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 514.00 | 683 114.00 | | 806 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019 956.00 | 920 046.00 | | 3 019 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 337.00 | -465 041.00 | | -694 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 396.00 | 440 428.00 | | 562 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891 699.00 | 3 603 636.00 | | 3 891 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 747 577.00 | 72 684 876.00 | | 58 747 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 138 371.00 | 65 781 320.00 | | 51 138 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609 206.00 | 6 903 556.00 | | 7 609 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 232 956.00 | | 386 606.00 | 52 232 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 314.00 | 265 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 547.00 | 51 265 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -60 326.00 | 54 859.00 | 45 803 401.00 | -60 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 326.00 | 1 216 374.00 | 5 196 030.00 | 60 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 694 183.00 | | 103 750.00 | 45 694 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230 386.00 | | 242 345.00 | 6 230 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 387.00 | | 40 511.00 | 308 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 290.00 | 532 481.00 | 1 195 164.00 | 6 768 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 379.00 | 186 029.00 | 54 859.00 | 1 459 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 912.00 | 346 452.00 | 1 140 305.00 | 5 308 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 840.00 | | 5 210.00 | 76 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 066 820.00 | 857 220.00 | 2 478 853.00 | 4 066 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 732.00 | 283 280.00 | 117 732.00 | 117 732.00 |
6T Sur comptes clients | 25 927 627.00 | 6 215 130.00 | 3 814 713.00 | 25 927 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 053 043.00 | 6 539 428.00 | 3 932 966.00 | 26 053 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 119 863.00 | 7 396 648.00 | 6 411 819.00 | 30 119 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 735.00 | 8 112 535.00 | 352 201.00 | 8 464 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 174.00 | 941 174.00 | | 941 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 068.00 | 835 068.00 | | 835 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 560.00 | 912 560.00 | | 912 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |
UP Prêts | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
UX Autres créances clients | 34 135 057.00 | | | 34 135 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 113 739.00 | | | 12 113 739.00 |
VB T. V. A. | 648 588.00 | | | 648 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 244 048.00 | 6 244 048.00 | | 6 244 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258 528.00 | 2 258 528.00 | | 2 258 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 785.00 | | | 1 770 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 856.00 | | | 1 176 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130 170.00 | 23 164 138.00 | 26 966 033.00 | 50 130 170.00 |
VW T.V.A. | 8 157 321.00 | 8 157 321.00 | | 8 157 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 261 891.00 | 27 909 690.00 | 352 201.00 | 28 261 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 190.00 | | 161.00 |