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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
AP Constructions | 1 447 701.00 | 1 330 861.00 | 116 839.00 | 1 447 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 112.00 | 795 493.00 | 386 619.00 | 1 182 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 924.00 | 189 882.00 | 120 041.00 | 309 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 633.00 | 2 317 174.00 | 761 458.00 | 3 078 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 768 924.00 | | 768 924.00 | 768 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 004.00 | 2 083.00 | 22 921.00 | 25 004.00 |
BZ Autres créances | 369 359.00 | | 369 359.00 | 369 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 455.00 | | 991 455.00 | 991 455.00 |
CF Disponibilités | 792 141.00 | | 792 141.00 | 792 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 396.00 | 2 083.00 | 2 994 312.00 | 2 996 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 029.00 | 2 319 258.00 | 3 755 771.00 | 6 075 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 490 830.00 | | | 1 490 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 558.00 | | | 1 586 558.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 105.00 | | | 467 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 955.00 | | | 749 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 514.00 | | | 466 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 713.00 | | | 2 106 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 771.00 | | | 3 755 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 902.00 | | | 1 753 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 152 957.00 | | 16 152 957.00 | 16 152 957.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 219.00 | | 1 431 219.00 | 1 431 219.00 |
FG Production vendue services | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 780 305.00 | | 17 780 305.00 | 17 780 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 841 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 167 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 17 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 510.00 | | | -27 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 217.00 | | | -100 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 972 417.00 | | | 17 972 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 918 613.00 | | | 17 918 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 270.00 | | | 3 056 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 375.00 | | | 2 917 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 761.00 | 122 527.00 | 17 113.00 | 2 211 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 824.00 | 122 527.00 | 17 113.00 | 2 210 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 955.00 | 749 955.00 | | 749 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 247.00 | 421 247.00 | | 421 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
UX Autres créances clients | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 116.00 | 109 305.00 | 292 926.00 | 462 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
VP Divers | 369 360.00 | | | 369 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 515.00 | 466 515.00 | | 466 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 032.00 | 437 226.00 | 18 806.00 | 456 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 713.00 | 1 753 902.00 | 292 926.00 | 2 106 713.00 |