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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 549 628.00 | 165 226.00 | 384 402.00 | 549 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 4 280.00 | 864.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 7 099.00 | 973.00 | 8 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 266 636.00 | | 3 266 636.00 | 3 266 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 154.00 | 220 705.00 | 6 419 449.00 | 6 640 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 870.00 | | 245 870.00 | 245 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 024.00 | 220 705.00 | 6 665 319.00 | 6 886 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 636.00 | | | 266 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 646 314.00 | | 2 646 314.00 | 2 646 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 702.00 | 1 542 693.00 | | 2 420 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 746.00 | 878 009.00 | | 469 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 013.00 | 4 097 267.00 | | 4 567 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 058.00 | 1 834 033.00 | | 1 324 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 295.00 | 898 358.00 | | 650 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 29 852.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 911.00 | 299 530.00 | | 88 911.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 254.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 415.00 | 10 338.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 306.00 | 3 072 365.00 | | 2 098 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 319.00 | 7 169 632.00 | | 6 665 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 338.00 | 1 752 165.00 | | 1 220 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 860.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 738 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 535 357.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 664 643.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 150.00 | 373 814.00 | | 165 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 672.00 | 2 359 398.00 | | 1 082 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 926.00 | 1 481 390.00 | | 612 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 746.00 | 878 009.00 | | 469 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 995.00 | | 389 027.00 | 6 280 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | 5 913 210.00 | 29 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 869.00 | | 6 640 154.00 | 29 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 844.00 | | | 682 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 052.00 | | 389 027.00 | 5 554 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 845.00 | 19 860.00 | | 200 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 745.00 | 19 860.00 | | 156 745.00 |