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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 834.00 | 2 068.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 4 520.00 | 1 024.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 386.00 | 10 354.00 | 168 031.00 | 178 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 176.00 | 10 354.00 | 200 822.00 | 211 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 386.00 | | | 178 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | 1 513.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 1 513.00 | | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 947.00 | | | 23 947.00 |