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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 126.00 | 191 299.00 | 255 826.00 | 447 126.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 682 781.00 | 267 558.00 | 415 222.00 | 682 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 094.00 | 193 005.00 | 269 089.00 | 462 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 053.00 | 355 538.00 | 161 515.00 | 517 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
BF Prêts | 494 618.00 | | 494 618.00 | 494 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 201.00 | | 568 201.00 | 568 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 351.00 | 1 007 402.00 | 2 683 949.00 | 3 691 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BT Marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 527.00 | 90 658.00 | 3 844 869.00 | 3 935 527.00 |
BZ Autres créances | 1 783 688.00 | 10 000.00 | 1 773 688.00 | 1 783 688.00 |
CF Disponibilités | 1 249 310.00 | | 1 249 310.00 | 1 249 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 186.00 | | 269 186.00 | 269 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 427.00 | 100 658.00 | 7 167 768.00 | 7 268 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 778.00 | 1 108 060.00 | 9 851 718.00 | 10 959 778.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 962.00 | -817 862.00 | | -875 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 431.00 | -58 100.00 | | 863 431.00 |
DL TOTAL (I) | 488 468.00 | -374 962.00 | | 488 468.00 |
DP Provisions pour risques | 64 250.00 | 295 250.00 | | 64 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 807.00 | 248 545.00 | | 260 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 057.00 | 543 795.00 | | 325 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 573.00 | 39 007.00 | | 38 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 872.00 | 328 073.00 | | 803 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 577.00 | 2 923 568.00 | | 2 978 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 009.00 | 1 683 115.00 | | 1 895 009.00 |
EA Autres dettes | 3 322 158.00 | 2 949 015.00 | | 3 322 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 038 192.00 | 7 922 780.00 | | 9 038 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 718.00 | 8 091 612.00 | | 9 851 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 255.00 | 5 534 276.00 | | 7 353 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 042.00 | 52 042.00 | |
FD Production vendue biens | -86 929.00 | | -86 929.00 | -86 929.00 |
FG Production vendue services | 14 551 567.00 | 849 124.00 | 15 400 692.00 | 14 551 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 464 637.00 | 901 166.00 | 15 365 804.00 | 14 464 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 739 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 766 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 118.00 | |
GE Autres charges | | | 140 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 317 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 886.00 | 42.00 | | 40 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 886.00 | 42.00 | | 859 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 825.00 | 3 178.00 | | 51 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 110.00 | 346.00 | | 307 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 935.00 | 3 525.00 | | 358 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 950.00 | -3 483.00 | | 500 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 601 294.00 | 13 714 409.00 | | 16 601 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 737 862.00 | 13 772 509.00 | | 15 737 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 431.00 | -58 100.00 | | 863 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 179.00 | | 1 220 588.00 | 3 301 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 415.00 | 3 691 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 194.00 | 907 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 221.00 | 1 710 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 451.00 | | 531 870.00 | 496 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 138.00 | | 341 488.00 | 2 078 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 590.00 | | 347 229.00 | 726 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 795.00 | 47 118.00 | 265 856.00 | 543 795.00 |
6T Sur comptes clients | 72 278.00 | 23 040.00 | 4 659.00 | 72 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 278.00 | 23 040.00 | 4 659.00 | 82 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 073.00 | 70 158.00 | 270 515.00 | 626 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 158.00 | 51 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205 083.00 | 6 832 788.00 | 729 150.00 | 8 205 083.00 |
UP Prêts | 494 618.00 | 494 618.00 | | 494 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 528.00 | | | 3 935 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VI Groupe et associés | 794 535.00 | 481 894.00 | | 794 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491 581.00 | | | 491 581.00 |
VP Divers | 2 129 496.00 | | | 2 129 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051 223.00 | 6 678 723.00 | 372 500.00 | 7 051 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 038 192.00 | 7 353 256.00 | 729 150.00 | 9 038 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |