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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 33 536.00 | 414.00 | 33 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 336.00 | 47 586.00 | 12 750.00 | 60 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 728.00 | 157 146.00 | 130 582.00 | 287 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 651.00 | 238 268.00 | 147 383.00 | 385 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 706.00 | 9 902.00 | 578 803.00 | 588 706.00 |
BZ Autres créances | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 167.00 | 9 902.00 | 787 265.00 | 797 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 819.00 | 248 171.00 | 934 648.00 | 1 182 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 845.00 | | | -169 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 634.00 | | | 259 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
EA Autres dettes | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 029.00 | | | 928 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 648.00 | | | 934 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 818.00 | | | 914 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 376.00 | | | 171 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 530.00 | 1 075 667.00 | 2 738 197.00 | 1 662 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 530.00 | 1 075 667.00 | 2 738 197.00 | 1 662 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 12 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 057.00 | | | 2 777 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 902.00 | | | 2 946 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 845.00 | | | -169 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 635.00 | | 40 016.00 | 345 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 249.00 | | 39 816.00 | 308 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | 200.00 | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 728.00 | 37 540.00 | | 200 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 296.00 | 1 239.00 | | 32 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 432.00 | 36 301.00 | | 168 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 9 902.00 | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 9 902.00 | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 9 902.00 | 624.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 902.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 634.00 | 259 634.00 | | 259 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 578 803.00 | | | 578 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 435.00 | 27 223.00 | 13 212.00 | 40 435.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 777.00 | 794 777.00 | | 794 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 030.00 | 914 818.00 | 13 212.00 | 928 030.00 |