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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 4 840.00 | 1 253.00 | 6 093.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 147.00 | 40 000.00 | 6 430 147.00 | 6 470 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 234.00 | 55 891.00 | 6 343.00 | 62 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 777.00 | 2 269 702.00 | 1 012 075.00 | 3 281 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 140 658.00 | 2 479 088.00 | 7 661 570.00 | 10 140 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
BN En cours de production de biens | 357 412.00 | | 357 412.00 | 357 412.00 |
BT Marchandises | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 205.00 | 49 290.00 | 2 066 915.00 | 2 116 205.00 |
BZ Autres créances | 939 408.00 | | 939 408.00 | 939 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 879.00 | | 2 808 879.00 | 2 808 879.00 |
CF Disponibilités | 892 817.00 | | 892 817.00 | 892 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 064.00 | 49 290.00 | 7 337 774.00 | 7 387 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 527 722.00 | 2 528 378.00 | 14 999 344.00 | 17 527 722.00 |
CU Autres participations | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 100 000.00 | 9 500 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 263.00 | 79 812.00 | | 55 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 135.00 | 575 451.00 | | 438 135.00 |
DL TOTAL (I) | 10 637 398.00 | 10 199 263.00 | | 10 637 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 640.00 | 1 128 112.00 | | 977 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124.00 | 133 716.00 | | 94 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 580.00 | 1 523 777.00 | | 1 640 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 048.00 | 1 179 234.00 | | 1 330 048.00 |
EA Autres dettes | 139 553.00 | 36 190.00 | | 139 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 946.00 | 4 001 028.00 | | 4 181 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 999 344.00 | 14 280 292.00 | | 14 999 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 562.00 | 303 077.00 | | 112 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 260.00 | | 877 260.00 | 877 260.00 |
FD Production vendue biens | 5 879 125.00 | 6 129 604.00 | 12 008 729.00 | 5 879 125.00 |
FG Production vendue services | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 187.00 | 6 129 604.00 | 13 054 791.00 | 6 925 187.00 |
FM Production stockée | | | 85 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 694 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 307.00 | 175 434.00 | | 127 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 307.00 | 175 434.00 | | 177 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 646.00 | 19 771.00 | | 31 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 646.00 | 69 771.00 | | 221 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 340.00 | 105 663.00 | | -44 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 164.00 | 154 667.00 | | 72 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 485 835.00 | 12 591 204.00 | | 13 485 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047 700.00 | 12 015 752.00 | | 13 047 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 135.00 | 575 451.00 | | 438 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 255.00 | | | 9 729 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 140 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 507.00 | | | 3 080 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 586.00 | 283 502.00 | | 2 195 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 530.00 | 225 063.00 | | 2 100 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 580.00 | 1 640 580.00 | | 1 640 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 640.00 | 371 108.00 | 602 509.00 | 977 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 049.00 | 1 330 049.00 | | 1 330 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 946.00 | 3 575 414.00 | 602 509.00 | 4 181 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |