| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 830.00 | | 346 830.00 | 346 830.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CF Disponibilités | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 722.00 | | 432 722.00 | 432 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
CU Autres participations | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 870.00 | | | 372 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 380 333.00 | | | 380 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 722.00 | | | 432 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 825.00 | | | 362 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 825.00 | | | 362 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |