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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 887.00 | 135 660.00 | 42 227.00 | 177 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 019.00 | 142 253.00 | 44 766.00 | 187 019.00 |
060 Stock marchandises | 328 979.00 | | 328 979.00 | 328 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
084 Disponibilités | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 501.00 | | 479 501.00 | 479 501.00 |
110 Total général Actif | 666 520.00 | 142 253.00 | 524 267.00 | 666 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 232.00 | 538 187.00 | | 581 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 025.00 | 7 860.00 | | 7 025.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 271.00 | 546 049.00 | | 588 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 337.00 | 365 411.00 | | 425 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 504.00 | -19 093.00 | | -55 504.00 |
242 Autres charges externes. | 70 090.00 | 91 304.00 | | 70 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 4 882.00 | | 2 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 609.00 | 97 226.00 | | 100 609.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | 699.00 | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 530.00 | 14 940.00 | | 12 530.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 745.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 360.00 | 556 113.00 | | 557 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 910.00 | -10 065.00 | | 30 910.00 |
280 Produits financiers | 1 553.00 | 2 815.00 | | 1 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 23 393.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 7 037.00 | 2 610.00 | | 7 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 8 626.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 1 007.00 | | 3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 932.00 | 3 900.00 | | 20 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |