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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 20 536.00 | 2 658.00 | 23 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 766.00 | 34 762.00 | 3 004.00 | 37 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 908.00 | | 317 908.00 | 317 908.00 |
BZ Autres créances | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 853.00 | | 380 853.00 | 380 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 619.00 | 34 762.00 | 383 857.00 | 418 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
DL TOTAL (I) | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 122.00 | | | 304 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 122.00 | | | 304 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 057.00 | | 1 611 057.00 | 1 611 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 057.00 | | 1 611 057.00 | 1 611 057.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 259.00 | | | 1 611 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 229.00 | | | 1 555 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 233.00 | | 3 532.00 | 34 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | | 3 490.00 | 33 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 42.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 930.00 | 832.00 | | 33 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 832.00 | | 33 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 317 908.00 | | | 317 908.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VC Groupe et associés | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 166 321.00 | 166 321.00 | | 166 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 700.00 | 379 700.00 | | 379 700.00 |
VW T.V.A. | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 122.00 | 304 122.00 | | 304 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 401 242.00 | | | 1 401 242.00 |
ST Autres comptes | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 781.00 | | | 297 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
ZE Dividendes | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 984.00 | | | 1 524 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |