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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 980.00 | 34 549.00 | 61 431.00 | 95 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 007.00 | 53 341.00 | 15 666.00 | 69 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 813.00 | 93 716.00 | 197 097.00 | 290 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CF Disponibilités | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 553.00 | 93 716.00 | 380 837.00 | 474 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 881.00 | 223 644.00 | | 218 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | -4 763.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 254 842.00 | 227 131.00 | | 254 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 185.00 | 48 680.00 | | 40 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 8 677.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 27 326.00 | | 26 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 143.00 | 49 653.00 | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 995.00 | 136 240.00 | | 125 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 837.00 | 363 372.00 | | 380 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 329.00 | 96 055.00 | | 93 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 523.00 | 986 731.00 | | 986 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 812.00 | 991 494.00 | | 958 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | -4 763.00 | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 112.00 | | 39 703.00 | 251 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | | 39 703.00 | 125 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 097.00 | 16 619.00 | | 77 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 430.00 | 396.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 667.00 | 16 223.00 | | 71 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 185.00 | 7 519.00 | 30 709.00 | 40 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 995.00 | 93 329.00 | 30 709.00 | 125 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |