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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 497.00 | 67 275.00 | 222.00 | 67 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 002.00 | 39 455.00 | 9 547.00 | 49 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 428.00 | 107 093.00 | 50 335.00 | 157 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | 4 705.00 | 78 979.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 422.00 | 4 705.00 | 355 718.00 | 360 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 850.00 | 111 798.00 | 406 052.00 | 517 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
CU Autres participations | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 272.00 | 260 810.00 | | 251 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | -9 539.00 | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 279 423.00 | 260 072.00 | | 279 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | 12 106.00 | | 4 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 94 090.00 | | 109 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 8 783.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 630.00 | 116 479.00 | | 126 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 052.00 | 376 550.00 | | 406 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 207.00 | 110 425.00 | | 126 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 720.00 | | 29 708.00 | 127 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 29 708.00 | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 561.00 | 6 533.00 | | 100 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 198.00 | 6 533.00 | | 100 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553.00 | 4 131.00 | 422.00 | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 225.00 | 79 579.00 | 5 646.00 | 85 225.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 630.00 | 126 207.00 | 422.00 | 126 630.00 |