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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 513.00 | 22 546.00 | 12 967.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 831.00 | 381 956.00 | 84 875.00 | 466 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 375.00 | 404 502.00 | 122 873.00 | 527 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 074.00 | 980.00 | 61 094.00 | 62 074.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 395.00 | 980.00 | 153 415.00 | 154 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 770.00 | 405 482.00 | 276 288.00 | 681 770.00 |
CU Autres participations | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 613.00 | 85 891.00 | | 128 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 296.00 | 52 522.00 | | -19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 131 317.00 | 160 413.00 | | 131 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 11 815.00 | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 213.00 | 79 589.00 | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 91 843.00 | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | 36 477.00 | | 21 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 971.00 | 219 724.00 | | 144 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 288.00 | 380 137.00 | | 276 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 971.00 | 216 404.00 | | 144 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 079.00 | 11 145.00 | | 16 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 57 732.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 57 732.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 113.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 7 674.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 7 787.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 49 945.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 639.00 | 500 611.00 | | 411 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 935.00 | 448 089.00 | | 430 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 296.00 | 52 522.00 | | -19 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 343.00 | 38 496.00 | | 29 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 033.00 | | 64 005.00 | 466 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 25 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 527 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 502 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 472.00 | | 39 085.00 | 465 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 24 920.00 | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 048.00 | 34 668.00 | 2 214.00 | 372 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 048.00 | 34 668.00 | 2 214.00 | 372 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |