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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 405.00 | 105 285.00 | 6 120.00 | 111 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 414.00 | 122 936.00 | 418 478.00 | 541 414.00 |
BT Marchandises | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 385.00 | 122 936.00 | 575 449.00 | 698 385.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 897.00 | 300 214.00 | | 335 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 35 683.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 368 282.00 | 352 397.00 | | 368 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 567.00 | 119 531.00 | | 75 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938.00 | 5.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 90 734.00 | | 77 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | 34 636.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 167.00 | 244 905.00 | | 207 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 449.00 | 597 302.00 | | 575 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 715.00 | 189 554.00 | | 178 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 227.00 | | 502 227.00 | 502 227.00 |
FG Production vendue services | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 975.00 | | 503 975.00 | 503 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 1 733.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | 1 733.00 | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 354.00 | -1 733.00 | | 9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 5 715.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 554.00 | 573 578.00 | | 527 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 669.00 | 537 895.00 | | 511 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | 35 683.00 | | 15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 925.00 | | 12 331.00 | 583 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 842.00 | 541 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 842.00 | 129 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 567.00 | | 12 331.00 | 171 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 401.00 | 4 202.00 | 43 667.00 | 162 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 401.00 | 4 202.00 | 43 667.00 | 162 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 426.00 | 45 974.00 | 28 453.00 | 74 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 950.00 | 53 791.00 | 47 159.00 | 100 950.00 |
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 167.00 | 178 715.00 | 28 453.00 | 207 167.00 |