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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 290.00 | 12 688.00 | 8 601.00 | 21 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 147.00 | 161 770.00 | 97 377.00 | 259 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 862.00 | | 173 862.00 | 173 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 111.00 | 174 459.00 | 3 986 652.00 | 4 161 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 059.00 | 27 240.00 | 1 650 819.00 | 1 678 059.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CF Disponibilités | 1 512 593.00 | | 1 512 593.00 | 1 512 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 415.00 | | 537 415.00 | 537 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 199.00 | 27 240.00 | 3 747 959.00 | 3 775 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 309.00 | 201 699.00 | 7 734 611.00 | 7 936 309.00 |
CU Autres participations | 2 158 518.00 | | 2 158 518.00 | 2 158 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 370.00 | 1 582 355.00 | | 1 661 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 752.00 | 1 201 016.00 | | 1 458 752.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 490.00 | 4 661 738.00 | | 4 998 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 983.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 603.00 | 213 193.00 | | 209 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 764.00 | 1 086 694.00 | | 1 103 764.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | 35 725.00 | | 17 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 314.00 | 1 584 064.00 | | 1 404 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 121.00 | 2 920 660.00 | | 2 736 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 611.00 | 7 582 397.00 | | 7 734 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 121.00 | 2 920 660.00 | | 2 736 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 983.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 571 970.00 | 649 300.00 | 9 221 270.00 | 8 571 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 571 970.00 | 649 300.00 | 9 221 270.00 | 8 571 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 179.00 | 73 579.00 | | 86 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 606.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 4 037.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 4 643.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -4 643.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 931.00 | 533 330.00 | | 598 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 569.00 | 10 013 032.00 | | 9 634 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 817.00 | 8 812 016.00 | | 8 175 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 752.00 | 1 201 016.00 | | 1 458 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 409.00 | | 202 188.00 | 4 082 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 570.00 | 2 332 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 486.00 | 4 161 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 259 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 10 668.00 | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 802.00 | | 26 260.00 | 233 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 690.00 | | 165 260.00 | 2 289 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 097.00 | 38 067.00 | 706.00 | 137 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 2 159.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | 35 908.00 | 706.00 | 126 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 60 444.00 | 40 240.00 | 73 444.00 | 60 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 444.00 | 40 240.00 | 73 444.00 | 60 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 811.00 | 40 240.00 | 73 444.00 | 68 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 240.00 | 73 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 603.00 | 209 603.00 | | 209 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 605.00 | 531 605.00 | | 531 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 314.00 | 1 404 314.00 | | 1 404 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 059.00 | | | 1 678 059.00 |
VB T. V. A. | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 415.00 | | | 537 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 245.00 | 2 255 383.00 | 173 862.00 | 2 429 245.00 |
VW T.V.A. | 265 445.00 | 265 445.00 | | 265 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 121.00 | 2 736 121.00 | | 2 736 121.00 |