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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 368.00 | 144 269.00 | 191 098.00 | 335 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 505.00 | 1 654.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 129.00 | 14 966.00 | 1 162.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 035.00 | 159 740.00 | 1 256 294.00 | 1 416 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BZ Autres créances | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 482.00 | | 513 482.00 | 513 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 517.00 | 159 740.00 | 1 769 776.00 | 1 929 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 377.00 | | 1 062 377.00 | 1 062 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 990.00 | 770 990.00 | | 770 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 21 183.00 | | 26 880.00 |
DH Report à nouveau | 505 652.00 | 397 410.00 | | 505 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 066.00 | 113 939.00 | | 83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 589.00 | 1 303 522.00 | | 1 386 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 528.00 | 274 361.00 | | 230 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 798.00 | 94 036.00 | | 100 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 552.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 126.00 | 52 013.00 | | 46 126.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 7 769.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 187.00 | 431 732.00 | | 383 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 776.00 | 1 735 255.00 | | 1 769 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 398.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | -398.00 | | 9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 007.00 | 24 984.00 | | 41 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 338.00 | 369 769.00 | | 362 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 272.00 | 255 829.00 | | 279 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 066.00 | 113 939.00 | | 83 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 535.00 | | | 1 436 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 368.00 | | | 335 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 643.00 | 27 465.00 | 20 367.00 | 152 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 276.00 | 21 993.00 | | 122 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 367.00 | 5 472.00 | 20 367.00 | 30 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
UX Autres créances clients | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 406.00 | 23 108.00 | 99 483.00 | 230 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VP Divers | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 052.00 | 500 052.00 | | 500 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 187.00 | 175 888.00 | 99 483.00 | 383 187.00 |