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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 385.00 | 20 911.00 | 48 474.00 | 69 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 766.00 | | 1 259 766.00 | 1 259 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 254.00 | 20 911.00 | 1 589 342.00 | 1 610 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 938.00 | | 859 938.00 | 859 938.00 |
BZ Autres créances | 633 929.00 | | 633 929.00 | 633 929.00 |
CF Disponibilités | 1 125 540.00 | | 1 125 540.00 | 1 125 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 407.00 | | 2 619 407.00 | 2 619 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 661.00 | 20 911.00 | 4 208 749.00 | 4 229 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259 766.00 | | | 1 259 766.00 |
CU Autres participations | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 2 841 890.00 | 2 450 210.00 | | 2 841 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 237.00 | 391 680.00 | | 533 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 227.00 | 3 139 990.00 | | 3 673 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 129.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 14 365.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 608.00 | 183 462.00 | | 167 608.00 |
EA Autres dettes | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 522.00 | 197 956.00 | | 535 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 749.00 | 3 337 946.00 | | 4 208 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 522.00 | 197 956.00 | | 535 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 341.00 | | 498 341.00 | 498 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 341.00 | | 498 341.00 | 498 341.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 266.00 | 1 188 413.00 | | 1 132 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 029.00 | 796 733.00 | | 599 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 237.00 | 391 680.00 | | 533 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 302.00 | | 277 622.00 | 1 570 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 300.00 | 1 533 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 670.00 | 1 610 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 371.00 | 76 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 509.00 | | 39 450.00 | 53 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 792.00 | | 238 173.00 | 1 516 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 766.00 | 1 259 766.00 | | 1 259 766.00 |
UX Autres créances clients | 859 938.00 | | | 859 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 633.00 | 2 753 633.00 | | 2 753 633.00 |
VW T.V.A. | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 522.00 | 535 522.00 | | 535 522.00 |