| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 527.00 | 77 289.00 | 4 239.00 | 81 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 783.00 | 111 544.00 | 240 239.00 | 351 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 798.00 | 47 144.00 | 261 654.00 | 308 798.00 |
BZ Autres créances | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CF Disponibilités | 376 462.00 | | 376 462.00 | 376 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 176.00 | 47 144.00 | 719 032.00 | 766 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 959.00 | 158 688.00 | 959 270.00 | 1 117 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 904.00 | 468 727.00 | | 549 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287.00 | 83 578.00 | | -287.00 |
DL TOTAL (I) | 659 618.00 | 662 304.00 | | 659 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 47 617.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 47 617.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 3 528.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 478.00 | 57 273.00 | | 38 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 261.00 | 204 625.00 | | 114 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 389.00 | 119 243.00 | | 101 389.00 |
EA Autres dettes | 43 514.00 | 58 848.00 | | 43 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 853.00 | 443 517.00 | | 297 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 270.00 | 1 153 438.00 | | 959 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 930.00 | 6 614.00 | | 104 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 675.00 | 6 614.00 | | 101 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 617.00 | | 45 817.00 | 47 617.00 |
6T Sur comptes clients | 67 260.00 | | 20 116.00 | 67 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 260.00 | | 20 116.00 | 67 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 877.00 | | 65 933.00 | 114 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UX Autres créances clients | 308 798.00 | | | 308 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 677.00 | 362 677.00 | | 362 677.00 |
VW T.V.A. | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 853.00 | 297 853.00 | | 297 853.00 |