| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 526.00 | 14 553.00 | 11 972.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 700.00 | 40 268.00 | 39 432.00 | 79 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 640.00 | 54 821.00 | 296 819.00 | 351 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 873.00 | 11 814.00 | 262 059.00 | 273 873.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 389 516.00 | | 389 516.00 | 389 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 932.00 | 11 814.00 | 676 118.00 | 687 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 571.00 | 66 635.00 | 972 937.00 | 1 039 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
DL TOTAL (I) | 439 899.00 | | | 439 899.00 |
DP Provisions pour risques | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 862.00 | | | 222 862.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 065.00 | | | 486 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 937.00 | | | 972 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 691.00 | | | 335 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 867.00 | | 1 505 867.00 | 1 505 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 867.00 | | 1 505 867.00 | 1 505 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 819.00 | | | 1 541 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 028.00 | | | 1 266 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 599.00 | | 240 237.00 | 138 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 196.00 | 351 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 516.00 | 240 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 080.00 | 106 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 900.00 | | 182 430.00 | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 099.00 | | 57 207.00 | 70 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149.00 | 14 921.00 | 25 251.00 | 65 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | 14 921.00 | 19 959.00 | 59 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
6T Sur comptes clients | 12 343.00 | 3 239.00 | 3 768.00 | 12 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343.00 | 3 239.00 | 3 768.00 | 12 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 315.00 | 3 239.00 | 3 768.00 | 59 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 3 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 561.00 | | | 259 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 042.00 | 49 667.00 | 150 374.00 | 200 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 092.00 | 297 492.00 | 4 600.00 | 302 092.00 |
VW T.V.A. | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 065.00 | 335 691.00 | 150 374.00 | 486 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |