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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 153.00 | 5 462.00 | 691.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449.00 | 12 592.00 | 3 857.00 | 16 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
BZ Autres créances | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CF Disponibilités | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 417.00 | | 405 417.00 | 405 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 866.00 | 12 592.00 | 409 274.00 | 421 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DH Report à nouveau | | -2 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 13 797.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 22 371.00 | 21 284.00 | | 22 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 044.00 | 185 109.00 | | 123 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 46 052.00 | | 88 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 16 582.00 | | 20 454.00 |
EA Autres dettes | 137 263.00 | 68 325.00 | | 137 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 903.00 | 334 068.00 | | 386 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 274.00 | 355 352.00 | | 409 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 859.00 | 148 959.00 | | 263 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | 112.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 138.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 138.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 1 912.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 241.00 | 154 969.00 | | 146 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 153.00 | 141 172.00 | | 145 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 13 797.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 977.00 | 615.00 | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 615.00 | | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VC Groupe et associés | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 292.00 | 333 292.00 | | 333 292.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |