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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 888.00 | 97.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 42 994.00 | 8 915.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 765.00 | 7 646.00 | 31 118.00 | 38 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 011.00 | 51 530.00 | 46 481.00 | 98 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CF Disponibilités | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 281.00 | | 319 281.00 | 319 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 293.00 | 51 530.00 | 365 763.00 | 417 293.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -36 186.00 | | | -36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
DP Provisions pour risques | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 913.00 | | | 297 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 763.00 | | | 365 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 250.00 | | | 243 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 937.00 | | 46 211.00 | 56 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 98 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 90 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 660.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 811.00 | | 42 501.00 | 51 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 3 050.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 232.00 | 12 435.00 | 4 137.00 | 43 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 562.00 | 500.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 406.00 | 11 872.00 | 3 637.00 | 42 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 597.00 | | | 187 597.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 039.00 | 21 376.00 | 54 662.00 | 76 039.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 842.00 | 214 542.00 | 6 300.00 | 220 842.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 913.00 | 243 250.00 | 54 662.00 | 297 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
ST Autres comptes | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
YT Sous‐traitance | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 765.00 | | | 395 765.00 |