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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 12 034.00 | 6 908.00 | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 670.00 | 12 774.00 | 5 896.00 | 18 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 452.00 | 24 809.00 | 215 643.00 | 240 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BP En cours de production de services | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 931.00 | 24 809.00 | 362 122.00 | 386 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 337.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 572.00 | 6 401.00 | | 18 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 232.00 | 20 934.00 | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 147 904.00 | 118 672.00 | | 147 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 26 581.00 | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 403.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 39 166.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | 33 447.00 | | 58 033.00 |
EA Autres dettes | 114 096.00 | 131 080.00 | | 114 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 218.00 | 231 677.00 | | 214 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 122.00 | 350 349.00 | | 362 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 342.00 | | 3 684.00 | 238 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 240 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 37 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | | 3 684.00 | 35 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 4 848.00 | 1 575.00 | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 4 848.00 | 1 575.00 | 21 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 218.00 | 214 218.00 | | 214 218.00 |