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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 730.00 | 582.00 | 147.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 132.00 | 68 736.00 | 167 396.00 | 236 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 11 790.00 | 1 351.00 | 13 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 084.00 | 83 628.00 | 179 456.00 | 263 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BN En cours de production de biens | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 687.00 | 899.00 | 459 788.00 | 460 687.00 |
BZ Autres créances | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 452.00 | 899.00 | 791 553.00 | 792 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 537.00 | 84 527.00 | 971 010.00 | 1 055 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
DL TOTAL (I) | 496 677.00 | | | 496 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 332.00 | | | 474 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 010.00 | | | 971 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 706.00 | | 221 151.00 | 212 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 666.00 | 8 106.00 | 263 084.00 | 162 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 666.00 | 8 106.00 | 251 901.00 | 162 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 523.00 | | 221 151.00 | 201 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 606.00 | 27 153.00 | 7 131.00 | 63 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 087.00 | 27 153.00 | 7 131.00 | 61 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 675.00 | 226 675.00 | | 226 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 459 608.00 | | | 459 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VC Groupe et associés | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 874.00 | 29 901.00 | 52 972.00 | 82 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 749.00 | 512 649.00 | 2 100.00 | 514 749.00 |
VW T.V.A. | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 332.00 | 421 360.00 | 52 972.00 | 474 332.00 |