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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 11 648.00 | 1 016.00 | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 780.00 | 19 154.00 | 8 627.00 | 27 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 897.00 | 4 408.00 | 241 490.00 | 245 897.00 |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CF Disponibilités | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 440.00 | 4 408.00 | 418 033.00 | 422 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 221.00 | 23 561.00 | 426 659.00 | 450 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DG Autres réserves | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DH Report à nouveau | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DL TOTAL (I) | 265 763.00 | | | 265 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 659.00 | | | 426 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 943 067.00 | | 943 067.00 | 943 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 925.00 | | 943 925.00 | 943 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 366.00 | | | 948 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 249.00 | | | 913 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 857.00 | | 923.00 | 26 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | 923.00 | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 913.00 | | 18 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | 913.00 | | 18 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | 4 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 240 623.00 | | | 240 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 468.00 | 274 857.00 | 7 610.00 | 282 468.00 |
VW T.V.A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |