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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 812.00 | 12 932.00 | 20 880.00 | 33 812.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 177.00 | 19 097.00 | 21 080.00 | 40 177.00 |
060 Stock marchandises | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
072 Créances – Autres | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
084 Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 076.00 | | 382 076.00 | 382 076.00 |
110 Total général Actif | 422 253.00 | 19 097.00 | 403 156.00 | 422 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 690 469.00 | | | 690 469.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 466.00 | | | 694 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 174.00 | | | 584 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 002.00 | | | -65 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
252 Charges sociales | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 341.00 | | | 683 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
280 Produits financiers | 924.00 | | | 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 031.00 | | | 124 031.00 |