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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 19 254.00 | 6 426.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 22 975.00 | 8 744.00 | 31 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 434.00 | 44 264.00 | 125 170.00 | 169 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BN En cours de production de biens | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 425.00 | 93 321.00 | 234 104.00 | 327 425.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 747.00 | 93 321.00 | 334 427.00 | 427 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 181.00 | 137 585.00 | 459 597.00 | 597 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 111 641.00 | 98 166.00 | | 111 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 038.00 | 13 475.00 | | -77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 165 503.00 | 242 541.00 | | 165 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 139.00 | 65 098.00 | | 58 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 612.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 241.00 | 150 429.00 | | 157 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 689.00 | 89 192.00 | | 77 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 094.00 | 306 331.00 | | 294 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 597.00 | 548 872.00 | | 459 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 871.00 | 262 731.00 | | 269 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 946.00 | | 855 946.00 | 855 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 946.00 | | 855 946.00 | 855 946.00 |
FM Production stockée | | | -10 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | 84.00 | | 5 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 191.00 | 23 610.00 | | 19 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 877.00 | 1 231 827.00 | | 852 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 915.00 | 1 218 352.00 | | 929 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 038.00 | 13 475.00 | | -77 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 460.00 | | 8 974.00 | 160 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | | 8 974.00 | 48 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | 6 390.00 | | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 839.00 | 6 390.00 | | 35 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 605.00 | | 284.00 | 93 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 605.00 | | 284.00 | 93 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 605.00 | | 284.00 | 93 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
UX Autres créances clients | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 522.00 | 23 300.00 | 24 223.00 | 47 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 336.00 | 350 336.00 | | 350 336.00 |
VW T.V.A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 094.00 | 269 871.00 | 24 223.00 | 294 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 9 229.00 | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 661.00 | 8 958.00 | | 8 661.00 |
ST Autres comptes | 96 037.00 | 90 765.00 | | 96 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 543.00 | 18 060.00 | | 17 543.00 |
YT Sous‐traitance | 15 345.00 | 11 899.00 | | 15 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 887.00 | 222 566.00 | | 100 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 443.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 794.00 | 10 672.00 | | 7 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 268.00 | 182 969.00 | | 143 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 702.00 | 158 659.00 | | 109 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 473.00 | 352 247.00 | | 238 473.00 |