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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 042.00 | 21 048.00 | 1 994.00 | 23 042.00 |
AH Fonds commercial | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 052 073.00 | | 5 052 073.00 | 5 052 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 441.00 | 703 076.00 | 181 365.00 | 884 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 030.00 | 724 124.00 | 6 065 905.00 | 6 790 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 884.00 | | 737 884.00 | 737 884.00 |
BZ Autres créances | 496 562.00 | | 496 562.00 | 496 562.00 |
CF Disponibilités | 13 728 464.00 | | 13 728 464.00 | 13 728 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 969 696.00 | | 14 969 696.00 | 14 969 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 759 726.00 | 724 124.00 | 21 035 601.00 | 21 759 726.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 232 933.00 | 232 938.00 | | 232 933.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 689.00 | 968 591.00 | | 2 123 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 578.00 | 1 155 097.00 | | 761 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 254 169.00 | 2 510 638.00 | | 3 254 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 849.00 | 3 839 574.00 | | 3 167 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 488.00 | 1 784 352.00 | | 1 208 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 229 400.00 | | 151 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 230.00 | 322 099.00 | | 430 230.00 |
EA Autres dettes | 12 822 988.00 | 6 361 751.00 | | 12 822 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 781 432.00 | 12 537 177.00 | | 17 781 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 601.00 | 15 047 816.00 | | 21 035 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 281 665.00 | 9 354 328.00 | | 15 281 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303 790.00 | | 4 303 790.00 | 4 303 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 790.00 | | 4 303 790.00 | 4 303 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 939.00 | 11 977.00 | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 11 977.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 047.00 | -11 977.00 | | 18 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 569.00 | 230 596.00 | | 349 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 258.00 | 3 059 492.00 | | 4 590 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 680.00 | 1 904 394.00 | | 3 828 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 578.00 | 1 155 097.00 | | 761 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 045.00 | 2 494.00 | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940 860.00 | | 6 075 892.00 | 6 940 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 226 722.00 | 357 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226 722.00 | 6 790 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 601.00 | | 5 235 227.00 | 312 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 537.00 | | 783 905.00 | 100 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527 722.00 | | 56 761.00 | 6 527 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 966.00 | 53 159.00 | | 670 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 595.00 | 1 454.00 | | 19 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 371.00 | 51 705.00 | | 651 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | 5 939.00 | 23 987.00 | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 5 939.00 | 23 987.00 | 18 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 939.00 | 23 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822 989.00 | 12 822 989.00 | | 12 822 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
UX Autres créances clients | 737 885.00 | | | 737 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VC Groupe et associés | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 849.00 | 683 217.00 | 2 484 632.00 | 3 167 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 353.00 | 1 193 353.00 | | 1 193 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 725.00 | | | 671 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 150.00 | 1 238 389.00 | 56 761.00 | 1 295 150.00 |
VW T.V.A. | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 432.00 | 15 281 665.00 | 2 499 767.00 | 17 781 432.00 |