| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
AP Constructions | 212 793.00 | 208 721.00 | 4 072.00 | 212 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 544.00 | 2 672 864.00 | 340 680.00 | 3 013 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 994.00 | 139 908.00 | 26 086.00 | 165 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 838.00 | 3 042 978.00 | 413 860.00 | 3 456 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
BN En cours de production de biens | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 325.00 | | 463 325.00 | 463 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 558.00 | 1 596.00 | 1 278 962.00 | 1 280 558.00 |
BZ Autres créances | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 242 657.00 | | 242 657.00 | 242 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 795.00 | 1 596.00 | 2 517 199.00 | 2 518 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 633.00 | 3 044 574.00 | 2 931 059.00 | 5 975 633.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 807 268.00 | 669 245.00 | | 807 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 501.00 | 138 023.00 | | 185 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 740.00 | 1 066 240.00 | | 1 251 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 150.00 | 46 752.00 | | 32 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 150.00 | 46 752.00 | | 32 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 426.00 | 252 624.00 | | 212 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 074.00 | 942 611.00 | | 1 159 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 361.00 | 277 957.00 | | 274 361.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 339.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 168.00 | 1 473 899.00 | | 1 647 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 059.00 | 2 586 890.00 | | 2 931 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 532 825.00 | 1 581 667.00 | 7 114 492.00 | 5 532 825.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | 5 081.00 | 5 487.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 231.00 | 1 586 748.00 | 7 119 979.00 | 5 533 231.00 |
FM Production stockée | | | 84 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | 76.00 | | 11 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | 1 743.00 | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 612.00 | 32 434.00 | | 16 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 612.00 | 32 738.00 | | 16 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | -30 995.00 | | -5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 711.00 | 6 125 684.00 | | 7 313 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 210.00 | 5 987 661.00 | | 7 128 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 501.00 | 138 023.00 | | 185 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 076.00 | 93 507.00 | | 81 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 271.00 | | 52 567.00 | 3 364 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 000.00 | | 3 456 838.00 | -40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 000.00 | | 3 432 330.00 | -40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 763.00 | | 52 567.00 | 3 339 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 345.00 | 99 542.00 | | 2 943 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 951.00 | 99 542.00 | | 2 921 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 752.00 | 32 150.00 | 26 752.00 | 26 752.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 752.00 | 32 150.00 | 46 752.00 | 46 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | 91.00 | 91.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 439.00 | 32 241.00 | 46 843.00 | 48 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 241.00 | 46 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 074.00 | 1 159 074.00 | | 1 159 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 650.00 | | | 1 278 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 553.00 | 80 713.00 | 91 840.00 | 172 553.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 585.00 | 1 486 186.00 | 2 399.00 | 1 488 585.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 168.00 | 1 555 328.00 | 91 840.00 | 1 647 168.00 |