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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 946.00 | 534 065.00 | 19 881.00 | 553 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 234.00 | 563 177.00 | 36 057.00 | 599 234.00 |
BT Marchandises | 1 263 403.00 | 137 506.00 | 1 125 897.00 | 1 263 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 647 811.00 | | 647 811.00 | 647 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 740.00 | 137 506.00 | 1 981 235.00 | 2 118 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 974.00 | 700 683.00 | 2 017 291.00 | 2 717 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
DG Autres réserves | 1 459 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 459 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 328.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 647.00 | 82 627.00 | | -105 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 589.00 | 1 649 235.00 | | 1 543 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 011.00 | 55 357.00 | | 25 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 739.00 | 148 314.00 | | 305 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 460.00 | 166 130.00 | | 129 460.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 441.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 181.00 | 372 243.00 | | 461 181.00 |
ED (V) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 291.00 | 2 026 155.00 | | 2 017 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 181.00 | 372 243.00 | | 461 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 881.00 | 82 375.00 | 1 579 256.00 | 1 496 881.00 |
FG Production vendue services | 74 637.00 | 768.00 | 75 405.00 | 74 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 518.00 | 83 143.00 | 1 654 661.00 | 1 571 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 722.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | 1 293.00 | | 4 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 184.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 252.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 252.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 640.00 | 1 999 884.00 | | 1 664 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 287.00 | 1 917 257.00 | | 1 770 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 647.00 | 82 627.00 | | -105 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 728.00 | | 1 145.00 | 598 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 599 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 583 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 422.00 | | 1 095.00 | 582 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 306.00 | | 50.00 | 16 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 110.00 | 15 526.00 | 459.00 | 548 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 110.00 | 15 526.00 | 459.00 | 548 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 784.00 | 59 722.00 | | 77 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 784.00 | 59 722.00 | | 77 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 461.00 | 59 722.00 | 4 677.00 | 82 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 739.00 | 305 739.00 | | 305 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VP Divers | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 702.00 | 207 526.00 | 16 176.00 | 223 702.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 170.00 | 436 170.00 | | 436 170.00 |