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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BZ Autres créances | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 153.00 | | 2 019 153.00 | 2 019 153.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
DL TOTAL (I) | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 276.00 | | | 941 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 062.00 | | | 927 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 421.00 | | | 1 886 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 153.00 | | | 2 019 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 042.00 | 1.00 | | -63 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 986.00 | | | -37 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 817.00 | | | 2 039 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 817.00 | 1 980 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 817.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 953.00 | 11 864.00 | 59 817.00 | 47 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 953.00 | 11 864.00 | 59 817.00 | 47 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 137.00 | | | 801 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 276.00 | 148 227.00 | 754 516.00 | 941 276.00 |
VI Groupe et associés | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 952.00 | | | 1 050 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 306.00 | | | 1 123 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 421.00 | 292 235.00 | 754 516.00 | 1 886 421.00 |