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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 586.00 | 46 659.00 | 3 927.00 | 50 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 068.00 | 202 404.00 | 36 664.00 | 239 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 522.00 | 250 513.00 | 325 009.00 | 575 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 262.00 | | 140 262.00 | 140 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 784.00 | 250 513.00 | 465 271.00 | 715 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | 89 255.00 | 8 789.00 | | 89 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 655.00 | 94 466.00 | | 94 655.00 |
DL TOTAL (I) | 189 878.00 | 109 223.00 | | 189 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 184.00 | 102 511.00 | | 65 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 095.00 | 160 381.00 | | 151 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 678.00 | 40 851.00 | | 37 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 75 115.00 | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 392.00 | 378 858.00 | | 275 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 271.00 | 488 081.00 | | 465 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 090.00 | | 842 090.00 | 842 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 090.00 | | 842 090.00 | 842 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | 32 384.00 | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 909.00 | 859 612.00 | | 855 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 254.00 | 765 146.00 | | 761 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 655.00 | 94 466.00 | | 94 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 714.00 | | 12 808.00 | 562 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 590.00 | | | 279 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 846.00 | | 12 808.00 | 276 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 410.00 | 13 103.00 | | 237 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 960.00 | 13 103.00 | | 235 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 822.00 | 4 639.00 | 3 183.00 | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 362.00 | 34 016.00 | 23 346.00 | 57 362.00 |
VI Groupe et associés | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 392.00 | 248 863.00 | 26 529.00 | 275 392.00 |