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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 644.00 | 428 164.00 | 378 480.00 | 806 644.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 827.00 | 428 164.00 | 388 663.00 | 816 827.00 |
060 Stock marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
072 Créances – Autres | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
084 Disponibilités | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 054.00 | | 182 054.00 | 182 054.00 |
110 Total général Actif | 998 881.00 | 428 164.00 | 570 717.00 | 998 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 185.00 | 23 781.00 | | 10 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 512.00 | 353 427.00 | | 361 512.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | 9 513.00 | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 260.00 | 386 721.00 | | 376 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 932.00 | 6 470.00 | | 7 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | 1 068.00 | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 126 370.00 | 127 419.00 | | 126 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 3 818.00 | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 053.00 | 72 757.00 | | 68 053.00 |
252 Charges sociales | 16 825.00 | 29 834.00 | | 16 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 967.00 | 119 750.00 | | 140 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 334.00 | 361 143.00 | | 366 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 926.00 | 25 578.00 | | 9 926.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 61.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
294 Charges financières | 5 773.00 | 6 170.00 | | 5 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 3 576.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 826.00 | 15 893.00 | | 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 919.00 | | | 691 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 962.00 | | | 177 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |