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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 960.00 | 14 405.00 | 29 555.00 | 43 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 283.00 | 14 405.00 | 175 878.00 | 190 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
084 Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
110 Total général Actif | 210 619.00 | 14 405.00 | 196 213.00 | 210 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643.00 | | | 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421.00 | | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620.00 | | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -315.00 | | | -315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
252 Charges sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135.00 | | | 135.00 |