| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 791.00 | 34 542.00 | 102 249.00 | 136 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 130.00 | 580.00 | 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 901.00 | 34 672.00 | 103 229.00 | 137 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 960.00 | | 345 960.00 | 345 960.00 |
BZ Autres créances | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CF Disponibilités | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 628.00 | | 468 628.00 | 468 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 530.00 | 34 672.00 | 571 857.00 | 606 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 313.00 | -96 717.00 | | -78 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | 18 403.00 | | 29 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | -34 719.00 | -73 313.00 | | -34 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 042.00 | | | 258 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 152 400.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 122.00 | 121 009.00 | | 149 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 932.00 | 168 324.00 | | 198 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 577.00 | 441 733.00 | | 606 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 857.00 | 368 419.00 | | 571 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 097.00 | 289 333.00 | | 606 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 584 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 12 000.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 12 000.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 12 000.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 273.00 | 1 266 331.00 | | 1 628 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 811.00 | 1 247 928.00 | | 1 598 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 461.00 | 18 403.00 | | 29 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 029.00 | 55 935.00 | 137 901.00 | 78 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 029.00 | 55 935.00 | 137 501.00 | 78 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 24 420.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | 24 420.00 | | 10 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 122.00 | 149 122.00 | | 149 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
UX Autres créances clients | 345 960.00 | | | 345 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 258 042.00 | 258 042.00 | 6.00 | 258 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 232.00 | 401 232.00 | | 401 232.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 097.00 | 606 097.00 | | 606 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |