| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 925.00 | 8 154.00 | 9 079.00 |
040 Immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 720.00 | 925.00 | 197 795.00 | 198 720.00 |
060 Stock marchandises | 972 852.00 | | 972 852.00 | 972 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
072 Créances – Autres | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
084 Disponibilités | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 096 313.00 | | 1 096 313.00 | 1 096 313.00 |
110 Total général Actif | 1 295 032.00 | 925.00 | 1 294 107.00 | 1 295 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 090 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 320 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 451 707.00 | | | 451 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000 778.00 | | | 1 000 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 971.00 | | | 1 000 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 635 545.00 | | | 1 635 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -972 852.00 | | | -972 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
252 Charges sociales | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 563.00 | | | 1 035 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 592.00 | | | -34 592.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 768.00 | | | -34 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |