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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 8 402.00 | 12 665.00 | 21 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 465.00 | 8 402.00 | 156 063.00 | 164 465.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
110 Total général Actif | 199 901.00 | 8 402.00 | 191 500.00 | 199 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 170 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 768.00 | 132 907.00 | | 103 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 412.00 | 40 464.00 | | 40 412.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 180.00 | 173 373.00 | | 144 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 077.00 | 35 056.00 | | 22 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | -1 769.00 | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 066.00 | 58 205.00 | | 39 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 6 215.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 264.00 | 59 002.00 | | 62 264.00 |
252 Charges sociales | | 58.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 4 723.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 793.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 016.00 | 162 303.00 | | 131 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 164.00 | 11 070.00 | | 13 164.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 2 926.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 253.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 184.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 814.00 | 6 707.00 | | 8 814.00 |