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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 116.00 | 1 564.00 | 3 552.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 487.00 | 9 440.00 | 29 047.00 | 38 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 340.00 | 5 566.00 | 35 774.00 | 41 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 853.00 | 16 570.00 | 101 283.00 | 117 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 722.00 | 16 570.00 | 173 152.00 | 189 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -33 611.00 | | | -33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | -31 432.00 | | | -31 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
FG Production vendue services | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 946.00 | | 44 907.00 | 73 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 117 853.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 110 147.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 240.00 | | 44 907.00 | 66 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 13 418.00 | 98.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 13 418.00 | 98.00 | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 1 636.00 | 69 645.00 | 71 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
VI Groupe et associés | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779.00 | 26 073.00 | 7 706.00 | 33 779.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 214.00 | 25 037.00 | 90 346.00 | 164 214.00 |