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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 194.00 | 305.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 6 706.00 | 11 802.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 273.00 | 1 999.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 281.00 | 8 174.00 | 193 107.00 | 201 281.00 |
BP En cours de production de services | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BT Marchandises | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
BZ Autres créances | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CF Disponibilités | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 478.00 | | 417 478.00 | 417 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 760.00 | 8 174.00 | 610 585.00 | 618 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 907.00 | | | 525 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 585.00 | | | 610 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 110.00 | | | 280 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 193.00 | 4 211.00 | 12 982.00 | 17 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 921.00 | 49 696.00 | 184 349.00 | 265 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VP Divers | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VW T.V.A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 318.00 | 280 111.00 | 197 331.00 | 509 318.00 |