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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 060.00 | 10 048.00 | 20 012.00 | 30 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 652.00 | 386.00 | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 201.00 | 36 865.00 | 187 336.00 | 224 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 465.00 | 6 403.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 167.00 | 48 030.00 | 564 137.00 | 612 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 740.00 | 48 030.00 | 626 711.00 | 674 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
DL TOTAL (I) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 008.00 | | | 475 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 129.00 | | | 573 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 711.00 | | | 626 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 304.00 | | | 395 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
FD Production vendue biens | 435 656.00 | | 435 656.00 | 435 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 733.00 | | 456 733.00 | 456 733.00 |
FM Production stockée | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 394.00 | | | 457 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 813.00 | | | 413 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 030.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 048.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 008.00 | 79 705.00 | 327 488.00 | 475 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
VP Divers | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 129.00 | 177 825.00 | 327 488.00 | 573 129.00 |