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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 466.00 | 6 734.00 | 7 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 700.00 | 466.00 | 122 234.00 | 122 700.00 |
060 Stock marchandises | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
110 Total général Actif | 153 634.00 | 466.00 | 153 168.00 | 153 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
242 Autres charges externes. | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 797.00 | | | 5 797.00 |