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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AN Terrains | 38 735.00 | 30 527.00 | 8 208.00 | 38 735.00 |
AP Constructions | 216 094.00 | 194 928.00 | 21 167.00 | 216 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 569.00 | 233 675.00 | 17 894.00 | 251 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 986.00 | 730 442.00 | 90 544.00 | 820 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 399.00 | 1 204 596.00 | 404 803.00 | 1 609 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 403 066.00 | | 403 066.00 | 403 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
BZ Autres créances | 498 667.00 | 3 510.00 | 495 157.00 | 498 667.00 |
CF Disponibilités | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 295.00 | 3 510.00 | 1 122 785.00 | 1 126 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 693.00 | 1 208 106.00 | 1 527 587.00 | 2 735 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -43 298.00 | -97 907.00 | | -43 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 645.00 | 54 609.00 | | -39 645.00 |
DL TOTAL (I) | -15 865.00 | 23 779.00 | | -15 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 866.00 | 235 888.00 | | 138 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 333.00 | 975 575.00 | | 1 169 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 646.00 | 143 169.00 | | 146 646.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 6 146.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 598.00 | 8 013.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 567.00 | 1 368 790.00 | | 1 463 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 587.00 | 1 472 454.00 | | 1 527 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 403.00 | 1 230 124.00 | | 1 399 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 126.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 892.00 | | | 1 596 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 414.00 | | | 1 456 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 703.00 | 35 894.00 | | 1 168 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 679.00 | 35 894.00 | | 1 153 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 885.00 | 79 885.00 | 79 885.00 | 79 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 885.00 | 79 885.00 | 79 885.00 | 79 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 885.00 | 79 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 333.00 | 1 169 333.00 | | 1 169 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 747.00 | 74 583.00 | 64 164.00 | 138 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
VP Divers | 498 667.00 | | | 498 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 109.00 | 552 496.00 | 24 613.00 | 577 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 567.00 | 1 399 403.00 | 64 164.00 | 1 463 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |