| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 818.00 | 49 817.00 | | 49 818.00 |
AN Terrains | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
AP Constructions | 1 245 988.00 | 997 979.00 | 248 009.00 | 1 245 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 006.00 | 1 292 367.00 | 54 640.00 | 1 347 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 875.00 | 475 953.00 | 23 921.00 | 499 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 320.00 | 2 816 116.00 | 428 204.00 | 3 244 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 895.00 | | 253 895.00 | 253 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
BT Marchandises | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 226.00 | 15 275.00 | 122 951.00 | 138 226.00 |
BZ Autres créances | 673 907.00 | 200 000.00 | 473 907.00 | 673 907.00 |
CF Disponibilités | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 485.00 | 215 275.00 | 1 245 210.00 | 1 460 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 805.00 | 3 031 391.00 | 1 673 414.00 | 4 704 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
DH Report à nouveau | -453 034.00 | -315 346.00 | | -453 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 137.00 | -137 688.00 | | -321 137.00 |
DL TOTAL (I) | 263 697.00 | 584 834.00 | | 263 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 026.00 | 614 225.00 | | 564 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 851.00 | 375 461.00 | | 473 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 844.00 | 163 761.00 | | 258 844.00 |
EA Autres dettes | 102 779.00 | 127 323.00 | | 102 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 717.00 | 1 290 987.00 | | 1 409 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 414.00 | 1 914 094.00 | | 1 673 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 318.00 | 779 261.00 | | 1 042 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 091.00 | | 1 839 091.00 | 1 839 091.00 |
FG Production vendue services | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 742.00 | | 2 016 742.00 | 2 016 742.00 |
FM Production stockée | | | -26 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 997.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 321.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 321.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 3 152.00 | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 157.00 | 3 152.00 | | 9 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 005.00 | -2 831.00 | | -9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 273.00 | -4 176.00 | | -38 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 302.00 | 2 543 795.00 | | 1 995 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 439.00 | 2 681 483.00 | | 2 316 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 137.00 | -137 688.00 | | -321 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 208.00 | 39 445.00 | | 36 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 660.00 | | 12 381.00 | 3 245 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 3 244 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 3 182 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 294.00 | | 12 381.00 | 3 184 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 155.00 | 91 681.00 | 13 720.00 | 2 738 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 485.00 | 3 333.00 | | 46 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 671.00 | 88 349.00 | 13 720.00 | 2 691 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
6T Sur comptes clients | 13 134.00 | 2 141.00 | | 13 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 200 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 202 141.00 | 5 000.00 | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 407.00 | 202 141.00 | 43 273.00 | 56 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 851.00 | 473 851.00 | | 473 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
VB T. V. A. | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VC Groupe et associés | 558 365.00 | | | 558 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 230.00 | 192 831.00 | 358 724.00 | 560 230.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 733.00 | 828 352.00 | 7 381.00 | 835 733.00 |
VW T.V.A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 717.00 | 1 042 318.00 | 358 724.00 | 1 409 717.00 |