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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 24 238.00 | 19 190.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 129.00 | 623 287.00 | 58 841.00 | 682 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | 14 033.00 | 1 296.00 | 15 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 413.00 | 663 192.00 | 93 221.00 | 756 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 025.00 | 918.00 | 361 107.00 | 362 025.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 392 463.00 | | 392 463.00 | 392 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 260.00 | 918.00 | 1 176 342.00 | 1 177 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 674.00 | 664 110.00 | 1 269 563.00 | 1 933 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 390 233.00 | | | 390 233.00 |
DH Report à nouveau | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
DL TOTAL (I) | 829 758.00 | | | 829 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 073.00 | | | 199 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 804.00 | | | 439 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 563.00 | | | 1 269 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 607.00 | | | 405 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 098.00 | | | 742 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 715.00 | | | 731 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 380.00 | 33 214.00 | 401.00 | 630 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 747.00 | 33 214.00 | 401.00 | 628 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 073.00 | 199 073.00 | | 199 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 362 025.00 | | | 362 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 605.00 | 11 463.00 | 34 142.00 | 45 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VP Divers | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 380.00 | 392 780.00 | 600.00 | 393 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 749.00 | 405 607.00 | 34 142.00 | 439 749.00 |