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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 490.00 | | 32 489.00 | 32 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 854.00 | 48 799.00 | 6 055.00 | 54 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 167.00 | 584 311.00 | 132 855.00 | 717 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 455.00 | 635 870.00 | 187 584.00 | 823 455.00 |
BP En cours de production de services | 288 077.00 | | 288 077.00 | 288 077.00 |
BT Marchandises | 472 129.00 | | 472 129.00 | 472 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 013.00 | 8 752.00 | 794 260.00 | 803 013.00 |
BZ Autres créances | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 006.00 | | 1 238 006.00 | 1 238 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 123.00 | 8 752.00 | 3 910 371.00 | 3 919 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 579.00 | 644 623.00 | 4 097 956.00 | 4 742 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 834 840.00 | 2 566 934.00 | | 2 834 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 802.00 | 567 907.00 | | 442 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 643.00 | 3 244 841.00 | | 3 387 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 030.00 | 152 926.00 | | 274 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 105.00 | 439 291.00 | | 426 105.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 7 871.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 313.00 | 601 254.00 | | 710 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 956.00 | 3 846 095.00 | | 4 097 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 313.00 | 601 254.00 | | 710 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 271.00 | | 4 101 271.00 | 4 101 271.00 |
FG Production vendue services | 570 404.00 | | 570 404.00 | 570 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 676.00 | | 4 671 676.00 | 4 671 676.00 |
FM Production stockée | | | 77 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 1 841.00 | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 3 412.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 5 253.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 2 022.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 4 731.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 522.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 625.00 | 249 571.00 | | 179 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 011.00 | 4 350 121.00 | | 4 769 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 209.00 | 3 782 213.00 | | 4 326 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 802.00 | 567 907.00 | | 442 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 430.00 | | | 800 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 997.00 | | | 748 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 767.00 | 44 453.00 | 2 350.00 | 593 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 008.00 | 44 453.00 | 2 350.00 | 591 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 030.00 | 274 030.00 | | 274 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 803 013.00 | | | 803 013.00 |
VP Divers | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 105.00 | 426 105.00 | | 426 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 500.00 | 920 910.00 | 15 590.00 | 936 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 313.00 | 710 313.00 | | 710 313.00 |