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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 537.00 | 24 168.00 | 369.00 | 24 537.00 |
AH Fonds commercial | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
AP Constructions | 196 113.00 | 192 038.00 | 4 074.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 712.00 | 117 687.00 | 8 026.00 | 125 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 649.00 | 124 954.00 | 77 695.00 | 202 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 990.00 | 458 848.00 | 147 143.00 | 605 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 916.00 | 372 808.00 | 667 108.00 | 1 039 916.00 |
BZ Autres créances | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 332.00 | | 352 332.00 | 352 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 212.00 | | 797 212.00 | 797 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 093.00 | 372 808.00 | 1 858 284.00 | 2 231 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 083.00 | 831 656.00 | 2 005 427.00 | 2 837 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 072.00 | 96 072.00 | | 80 072.00 |
DH Report à nouveau | -15 565.00 | | | -15 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 873.00 | -15 565.00 | | -41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 66 634.00 | 124 506.00 | | 66 634.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 42 900.00 | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 250.00 | 364 290.00 | | 350 250.00 |
EA Autres dettes | 34 869.00 | 28 523.00 | | 34 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511 854.00 | 1 487 101.00 | | 1 511 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 794.00 | 1 923 141.00 | | 1 936 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 427.00 | 2 049 647.00 | | 2 005 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 794.00 | 1 383 542.00 | | 1 936 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 997.00 | | 1 548 997.00 | 1 548 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 997.00 | | 1 548 997.00 | 1 548 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 4 060.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 4 440.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 8 500.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 28 947.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 28 947.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | -20 447.00 | | -7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 195.00 | 1 600 668.00 | | 1 586 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 068.00 | 1 616 233.00 | | 1 628 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 873.00 | -15 565.00 | | -41 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 883.00 | 1 894.00 | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 106.00 | | | 573 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 590.00 | | | 491 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 396.00 | 27 925.00 | 11 474.00 | 442 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 948.00 | | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 176.00 | 26 977.00 | 11 474.00 | 419 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511 854.00 | 1 511 854.00 | | 1 511 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 916.00 | | | 1 039 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 541.00 | 311 541.00 | | 311 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 212.00 | | | 797 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 265.00 | 1 878 760.00 | 16 505.00 | 1 895 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 794.00 | 1 936 794.00 | | 1 936 794.00 |